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PTA期貨策略:PTA蓄勢震蕩沖高 市場估值穩步抬升

http://www.cwtuwq.icu  2020年06月04日 08:14:26  招金期貨 (能源化工部王經理)
生意社06月03日訊

  期貨:PTA2009周三沖高續漲,收3740(漲44),總增倉2萬余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭部分集中增減換倉,持倉集中度微調;空頭部分集中減倉,持倉集中度降低、仍遠高于多頭。當前PTA庫存高位,需求回升及寬松政策推升期現貨漲價預期,期貨開啟估值修復性震蕩上漲走勢。短期或延續震蕩上漲,注意市場供需及政策預期變化,防范資金集中異動洗盤。

  現貨:華東地區現貨參考3500-3600(上調),成交好轉。當前全國裝置整體維持高開工率,社會庫存壓力較重;國內聚酯產能需求提升,紡織品需求回升,總體供需矛盾趨向好轉。歐美重啟經濟,原油需求預期好轉、延續漲勢,帶動化工支撐增強、整體趨漲。廠家、貿易商維穩挺價,期貨影響現貨市場心態。

  簡要策略:PTA2009或延續震蕩上漲,注意市場供需及政策預期變化,防范資金集中異動洗盤。波段操作:持多15%資金倉位,跌破3720減倉,若回踩3650-3700區企穩可逐步試多,若上沖3800附近及以上承壓可減多、平多。短線操作:持多10%資金倉位,跌破3730平倉,若回踩3670-3700區企穩可逐步試多,若上沖3760-3800區承壓可平多考慮試空。短期關鍵位:3700、3760。

  策略分析:當前各國貨幣財政雙寬松、大放水支持經濟,對沖新冠肺炎疫情對經濟沖擊影響。歐美重啟經濟推升市場需求預期,原油強勢反彈;但美國等地疫情延續,存擴大隱憂。國內加強宏觀調控,強力寬松政策穩定經濟增長。當前PTA高開工率、庫存高位,需求回升及寬松政策推升期現貨漲價預期,期貨開啟估值修復性震蕩上漲走勢。中長周期布局戰略:以低估低價區逐步布局中長線多單為宜,注意關鍵位資金情緒及主動性。

  提示:5月財新制造業PMI為50.7,好于預期49.6。5月地方債發行量超1.3萬億元,創歷史新高。政府工作報告:集中精力抓好“六穩”、“六?!?;今年赤字率擬按3.6%以上安排,發行1萬億元抗疫特別國債;積極財政政策要更加積極有為,穩健貨幣政策要更加靈活適度,就業優先政策要全面強化??偫恚航衲陮崿F“六?!本陀心芰崿F經濟正增長,特殊時期要有特殊的政策、要放水養魚。央行行長:穩健的貨幣政策將更加靈活適度,確保流動性合理充裕,保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速明顯高于去年,降低貸款實際利率。鮑威爾:美聯儲致力于使用一切工具應對空前的衰退,美財長稱美國“極有可能”將需要更多刺激政策。全球累計確診病例超645萬,巴西單日新增超3萬,美國超1.8萬。

  (文章來源:招金期貨,作者:能源化工部王經理)

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